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匯泉安盈回報(bào)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016125)

今天最新凈值 1.0297 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0297
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3114億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇 劉文超
匯泉安盈回報(bào)債券C基金016125重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.30% -0.47% -0.0014%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.27% -1.25% -0.0034%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.17% 1.49% 0.0025%
000858 五 糧 液 0.0000 0.15% -0.73% -0.0011%
01024 快手-W 0.0000 0.15% -0.82% -0.0012%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.14% -0.59% -0.0008%
002475 立訊精密 0.0000 0.14% -1.48% -0.0021%
00700 騰訊控股 0.0000 0.13% -0.29% -0.0004%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.13% -0.92% -0.0012%
00981 中芯國際 0.0000 0.12% -0.12% -0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.7% -0.0092% 0.00%
匯泉安盈回報(bào)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% 0.00%
2025-05-22 0.01% -0.01%
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.10% 0.00%
2025-05-14 0.14% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯泉安盈回報(bào)債券C基金016125實(shí)時(shí)估值圖
匯泉安盈回報(bào)債券C基金016125實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%