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平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安養(yǎng)老2025Y)基金凈值查詢(017337)

今天最新凈值 1.0488 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0493 -0.0001 -0.0055%
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8450億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯 李正一
近一季平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安養(yǎng)老2025Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2025-05-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0516 1.0516 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0531 1.0531 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0507 1.0507 0.0025 0.24%
2025-04-30 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2025-04-29 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-04-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-04-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-04-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0493 1.0493 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-04-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0478 1.0478 0.0018 0.17%
2025-04-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-04-16 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0464 1.0464 0.0015 0.14%
2025-04-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2025-04-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.28%
2025-04-09 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-08 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2025-04-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0495 1.0495 -0.0084 -0.80%
2025-04-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-02 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2025-04-01 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2025-03-31 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-03-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-03-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-03-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-03-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2025-03-21 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-03-19 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0469 1.0469 0.0004 0.04%
2025-03-18 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0450 1.0450 0.0019 0.18%
2025-03-17 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0431 1.0431 0.0020 0.19%
2025-03-13 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-12 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-03-05 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0436 1.0436 0.0012 0.11%
2025-03-04 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-03 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-02-28 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0454 1.0454 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-02-26 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14%
2025-02-25 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.09%