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國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A(國(guó)聯(lián)安信心A)基金凈值查詢(253060)

今天最新凈值 1.1084 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1085 -0.0001 -0.0048%
  • 累計(jì)凈值：1.4469
  • 成立日期：2012-02-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：9.4497億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一季國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A|國(guó)聯(lián)安信心A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A(253060)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1086 1.4471 1.1084 1.4469 0.0002 0.02%
2025-05-20 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1084 1.4469 1.1067 1.4452 0.0017 0.15%
2025-05-19 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1067 1.4452 1.1043 1.4428 0.0024 0.22%
2025-05-16 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1043 1.4428 1.1030 1.4415 0.0013 0.12%
2025-05-15 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1030 1.4415 1.1059 1.4444 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1059 1.4444 1.1081 1.4466 -0.0022 -0.20%
2025-05-13 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1081 1.4466 1.1081 1.4466 0.0000 0.00%
2025-05-12 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1081 1.4466 1.1038 1.4423 0.0043 0.39%
2025-05-09 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1038 1.4423 1.1057 1.4442 -0.0019 -0.17%
2025-05-08 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1057 1.4442 1.1023 1.4408 0.0034 0.31%
2025-05-07 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1023 1.4408 1.1023 1.4408 0.0000 0.00%
2025-05-06 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1023 1.4408 1.0954 1.4339 0.0069 0.63%
2025-04-30 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0954 1.4339 1.0944 1.4329 0.0010 0.09%
2025-04-29 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0944 1.4329 1.0928 1.4313 0.0016 0.15%
2025-04-28 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0928 1.4313 1.0972 1.4357 -0.0044 -0.40%
2025-04-25 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0972 1.4357 1.0952 1.4337 0.0020 0.18%
2025-04-24 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0952 1.4337 1.0972 1.4357 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0972 1.4357 1.0948 1.4333 0.0024 0.22%
2025-04-22 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0948 1.4333 1.0917 1.4302 0.0031 0.28%
2025-04-21 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0917 1.4302 1.0880 1.4265 0.0037 0.34%
2025-04-18 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0880 1.4265 1.0879 1.4264 0.0001 0.01%
2025-04-17 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0879 1.4264 1.0855 1.4240 0.0024 0.22%
2025-04-16 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0855 1.4240 1.0903 1.4288 -0.0048 -0.44%
2025-04-15 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0903 1.4288 1.0942 1.4327 -0.0039 -0.36%
2025-04-14 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0942 1.4327 1.0922 1.4307 0.0020 0.18%
2025-04-11 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0922 1.4307 1.0958 1.4343 -0.0036 -0.33%
2025-04-10 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0958 1.4343 1.0899 1.4284 0.0059 0.54%
2025-04-09 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0899 1.4284 1.0828 1.4213 0.0071 0.66%
2025-04-08 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0828 1.4213 1.0754 1.4139 0.0074 0.69%
2025-04-07 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0754 1.4139 1.1008 1.4393 -0.0254 -2.31%
2025-04-03 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1008 1.4393 1.1031 1.4416 -0.0023 -0.21%
2025-04-02 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1031 1.4416 1.1028 1.4413 0.0003 0.03%
2025-04-01 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1028 1.4413 1.0986 1.4371 0.0042 0.38%
2025-03-31 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0986 1.4371 1.1029 1.4414 -0.0043 -0.39%
2025-03-28 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1029 1.4414 1.1057 1.4442 -0.0028 -0.25%
2025-03-27 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1057 1.4442 1.1055 1.4440 0.0002 0.02%
2025-03-26 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1055 1.4440 1.1021 1.4406 0.0034 0.31%
2025-03-25 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1021 1.4406 1.0973 1.4358 0.0048 0.44%
2025-03-24 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0973 1.4358 1.1015 1.4400 -0.0042 -0.38%
2025-03-21 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1015 1.4400 1.1073 1.4458 -0.0058 -0.52%
2025-03-20 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1073 1.4458 1.1086 1.4471 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1086 1.4471 1.1132 1.4517 -0.0046 -0.41%
2025-03-18 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1132 1.4517 1.1136 1.4521 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1136 1.4521 1.1108 1.4493 0.0028 0.25%
2025-03-14 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1108 1.4493 1.1065 1.4450 0.0043 0.39%
2025-03-13 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1065 1.4450 1.1070 1.4455 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1070 1.4455 1.1068 1.4453 0.0002 0.02%
2025-03-11 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1068 1.4453 1.1104 1.4489 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1104 1.4489 1.1084 1.4469 0.0020 0.18%
2025-03-07 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1084 1.4469 1.1069 1.4454 0.0015 0.14%
2025-03-06 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1069 1.4454 1.1006 1.4391 0.0063 0.57%
2025-03-05 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1006 1.4391 1.1006 1.4391 0.0000 0.00%
2025-03-04 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1006 1.4391 1.0984 1.4369 0.0022 0.20%
2025-03-03 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0984 1.4369 1.1000 1.4385 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1000 1.4385 1.1065 1.4450 -0.0065 -0.59%
2025-02-27 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1065 1.4450 1.1084 1.4469 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1084 1.4469 1.1039 1.4424 0.0045 0.41%
2025-02-25 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1039 1.4424 1.1048 1.4433 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.1048 1.4433 1.1055 1.4440 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%
大成景盛一年定開(kāi)債C 1.1401 0.10%
大成景盛一年定開(kāi)債A 1.1798 0.09%
招商安華債券A 1.2226 0.09%
招商安華債券C 1.2045 0.09%
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1142 0.09%
招商安華債券D 1.2109 0.09%
平安鼎信債券C 1.0501 0.07%
招商享利增強(qiáng)債券A 1.0467 0.05%