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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金凈值查詢(011250)

今天最新凈值 1.1297 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1310 0.0004 0.0315%
  • 累計(jì)凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0534億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
近一季嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩(011250)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1306 1.1306 1.1297 1.1297 0.0009 0.08%
2025-05-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-16 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2025-05-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2025-05-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-05-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-05-08 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2025-05-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-05-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09%
2025-04-30 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-04-29 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2025-04-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-04-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2025-04-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-23 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1271 1.1271 1.1278 1.1278 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2025-04-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-04-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1274 1.1274 1.1268 1.1268 0.0006 0.05%
2025-04-15 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2025-04-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2025-04-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1260 1.1260 1.1246 1.1246 0.0014 0.12%
2025-04-09 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2025-04-08 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2025-04-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1234 1.1234 1.1266 1.1266 -0.0032 -0.28%
2025-04-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2025-04-02 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2025-04-01 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2025-03-31 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1254 1.1254 1.1261 1.1261 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-03-26 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1259 1.1259 1.1252 1.1252 0.0007 0.06%
2025-03-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-03-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1247 1.1247 1.1260 1.1260 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1260 1.1260 1.1262 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-18 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2025-03-17 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1257 1.1257 1.1242 1.1242 0.0015 0.13%
2025-03-13 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-03-12 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-03-11 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1250 1.1250 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-03-05 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1232 1.1232 0.0010 0.09%
2025-03-04 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-03-03 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2025-02-28 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1227 1.1227 1.1242 1.1242 -0.0015 -0.13%
2025-02-27 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1244 1.1244 1.1234 1.1234 0.0010 0.09%
2025-02-25 011250 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C 1.1234 1.1234 1.1242 1.1242 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1242 1.1242 1.1248 1.1248 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 011250 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%