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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021116)

今天最新凈值 0.8333 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8316 0.0000 -0.0052%
  • 累計凈值：0.8333
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5734億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I(021116)基金累計收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8333 0.8333 0.8267 0.8267 0.0066 0.80%
2025-05-19 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8267 0.8267 0.8232 0.8232 0.0035 0.43%
2025-05-16 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8232 0.8232 0.8217 0.8217 0.0015 0.18%
2025-05-15 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8217 0.8217 0.8347 0.8347 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2025-05-13 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8334 0.8334 0.8354 0.8354 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8354 0.8354 0.8245 0.8245 0.0109 1.32%
2025-05-09 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8245 0.8245 0.8341 0.8341 -0.0096 -1.15%
2025-05-08 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8341 0.8341 0.8279 0.8279 0.0062 0.75%
2025-05-07 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8279 0.8279 0.8268 0.8268 0.0011 0.13%
2025-05-06 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8268 0.8268 0.8073 0.8073 0.0195 2.42%
2025-04-30 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8073 0.8073 0.8012 0.8012 0.0061 0.76%
2025-04-29 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8012 0.8012 0.7976 0.7976 0.0036 0.45%
2025-04-28 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7976 0.7976 0.8056 0.8056 -0.0080 -0.99%
2025-04-25 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8056 0.8056 0.8030 0.8030 0.0026 0.32%
2025-04-24 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8030 0.8030 0.8113 0.8113 -0.0083 -1.02%
2025-04-23 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8113 0.8113 0.8066 0.8066 0.0047 0.58%
2025-04-22 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8066 0.8066 0.8069 0.8069 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8069 0.8069 0.7915 0.7915 0.0154 1.95%
2025-04-18 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7915 0.7915 0.7924 0.7924 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14%
2025-04-16 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7913 0.7913 0.8015 0.8015 -0.0102 -1.27%
2025-04-15 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8015 0.8015 0.8045 0.8045 -0.0030 -0.37%
2025-04-14 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8045 0.8045 0.7951 0.7951 0.0094 1.18%
2025-04-11 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7951 0.7951 0.7851 0.7851 0.0100 1.27%
2025-04-10 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7851 0.7851 0.7679 0.7679 0.0172 2.24%
2025-04-09 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7679 0.7679 0.7514 0.7514 0.0165 2.20%
2025-04-08 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7514 0.7514 0.7487 0.7487 0.0027 0.36%
2025-04-07 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7487 0.7487 0.8397 0.8397 -0.0910 -10.84%
2025-04-03 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8397 0.8397 0.8491 0.8491 -0.0094 -1.11%
2025-04-02 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8491 0.8491 0.8468 0.8468 0.0023 0.27%
2025-04-01 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8468 0.8468 0.8425 0.8425 0.0043 0.51%
2025-03-31 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8425 0.8425 0.8480 0.8480 -0.0055 -0.65%
2025-03-28 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8480 0.8480 0.8557 0.8557 -0.0077 -0.90%
2025-03-27 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8557 0.8557 0.8564 0.8564 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8564 0.8564 0.8531 0.8531 0.0033 0.39%
2025-03-25 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8531 0.8531 0.8591 0.8591 -0.0060 -0.70%
2025-03-24 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8591 0.8591 0.8653 0.8653 -0.0062 -0.72%
2025-03-21 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8653 0.8653 0.8820 0.8820 -0.0167 -1.89%
2025-03-20 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8820 0.8820 0.8857 0.8857 -0.0037 -0.42%
2025-03-19 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8857 0.8857 0.8917 0.8917 -0.0060 -0.67%
2025-03-18 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8917 0.8917 0.8889 0.8889 0.0028 0.31%
2025-03-17 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8889 0.8889 0.8868 0.8868 0.0021 0.24%
2025-03-14 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8868 0.8868 0.8730 0.8730 0.0138 1.58%
2025-03-13 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8730 0.8730 0.8862 0.8862 -0.0132 -1.49%
2025-03-12 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8862 0.8862 0.8838 0.8838 0.0024 0.27%
2025-03-11 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8838 0.8838 0.8797 0.8797 0.0041 0.47%
2025-03-10 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8797 0.8797 0.8783 0.8783 0.0014 0.16%
2025-03-07 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8783 0.8783 0.8820 0.8820 -0.0037 -0.42%
2025-03-06 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8820 0.8820 0.8640 0.8640 0.0180 2.08%
2025-03-05 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58%
2025-03-04 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8590 0.8590 0.8484 0.8484 0.0106 1.25%
2025-03-03 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8484 0.8484 0.8481 0.8481 0.0003 0.04%
2025-02-28 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8481 0.8481 0.8768 0.8768 -0.0287 -3.27%
2025-02-27 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8768 0.8768 0.8801 0.8801 -0.0033 -0.37%
2025-02-26 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8801 0.8801 0.8690 0.8690 0.0111 1.28%
2025-02-25 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8690 0.8690 0.8725 0.8725 -0.0035 -0.40%
2025-02-24 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8725 0.8725 0.8712 0.8712 0.0013 0.15%