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華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:018915)

今天最新凈值 1.0796 0.0013 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0793 -0.0003 -0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.0796
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.28% -0.07% 0.38% 0.50% 4.97% - - 7.83%
同類排名 96/391 227/418 274/417 92/406 55/367 -
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601111 中國(guó)國(guó)航 50.7300 0.44% -1.88%
001979 招商蛇口 31.0800 0.35% -0.68%
06049 保利物業(yè) 9.8200 0.35% -2.07%
600115 中國(guó)東航 56.6000 0.25% -1.02%
002714 牧原股份 5.1100 0.24% -0.88%
600048 保利發(fā)展 22.4700 0.23% -0.98%
01024 快手-W 2.8300 0.17% -0.82%
02319 蒙牛乳業(yè) 6.1000 0.13% -1.01%
600585 海螺水泥 3.4700 0.10% -0.63%
00667 中國(guó)東方教育 16.5500 0.09% -1.13%
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018915)基金檔案
基金代碼 018915 基金簡(jiǎn)稱 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.05億 最近份額 1.9247億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率