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泓德裕祥債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002743)

今天最新凈值 1.2037 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3867
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4436億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 秦毅 李倩 趙端端
泓德裕祥債券C基金002743重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.29% -0.06% -0.0002%
600036 招商銀行 0.0000 0.17% 1.39% 0.0024%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.14% -1.35% -0.0019%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.13% 0.84% 0.0011%
601318 中國平安 0.0000 0.13% -0.02% 0.0000%
600900 長江電力 0.0000 0.10% 0.75% 0.0008%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.09% 0.71% 0.0006%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.09% 1.28% 0.0012%
601988 中國銀行 0.0000 0.09% 0.18% 0.0002%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.08% 1.30% 0.0010%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.31% 0.0052% 7.43%
泓德裕祥債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% 0.02%
2025-05-21 0.08% 0.04%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 0.08% -0.03%
2025-05-16 -0.13% -0.05%
2025-05-15 -0.03% -0.03%
2025-05-14 0.03% 0.11%
2025-05-13 0.07% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德裕祥債券C基金002743實(shí)時(shí)估值圖
泓德裕祥債券C基金002743實(shí)時(shí)估值圖
泓德裕祥債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%