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華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF))基金盤中實(shí)時估值(006289)

今天最新凈值 1.0872 -0.0012 -0.1100% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3138
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0364億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金006289重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06049 保利物業(yè) 30.1800 0.57% -1.42% -0.0081%
600048 保利發(fā)展 87.4400 0.47% -0.61% -0.0029%
601111 中國國航 98.3200 0.46% 1.14% 0.0052%
001979 招商蛇口 62.5500 0.37% -1.35% -0.0050%
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 35.3000 0.34% -1.05% -0.0036%
600115 中國東航 144.4600 0.34% 1.55% 0.0053%
00753 中國國航 85.4700 0.25% -0.18% -0.0005%
02319 蒙牛乳業(yè) 19.6000 0.23% -2.09% -0.0048%
002714 牧原股份 8.5900 0.22% -0.33% -0.0007%
01209 華潤萬象生活 10.0200 0.21% -0.66% -0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.46% -0.0165% 3.14%
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.11% 0.03%
2025-05-16 -0.11% 0.02%
2025-05-15 -0.55% 0.02%
2025-05-14 0.31% -0.01%
2025-05-13 -0.08% -0.04%
2025-05-12 0.66% 0.01%
2025-05-09 -0.42% -0.02%
2025-05-08 0.17% 0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金006289實(shí)時估值圖
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金006289實(shí)時估值圖