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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(華夏恒生通聯(lián)接C) - 基金主頁(yè)(代碼:005734)

今天最新凈值 1.3441 0.0183 1.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3519 -0.0003 -0.0197%
  • 累計(jì)凈值：1.3441
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8862億
  • 最近資產(chǎn)：24.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 16.53% 1.36% 9.84% 4.09% 24.62% 26.99% 33.55% 4.26%
同類(lèi)排名 155/3435 746/3884 120/3771 336/3545 477/2797 131/2162 147/1752 -
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.17% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.16% -3.17%
00005 匯豐控股 0.0000 0.14% 0.49%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 0.12% -2.02%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.12% -1.24%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.09% 0.00%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.08% -1.43%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 0.08% -1.29%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.07% -1.25%
01398 工商銀行 0.0000 0.06% 0.53%
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(005734)基金檔案
基金代碼 005734 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 徐猛 李俊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 24.04億 最近份額 20.8862億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率