東興興源債券C基金凈值查詢(014717)
今天最新凈值
1.0310
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0316
0.0000 0.0016%
- 累計凈值：1.0310
- 成立日期：2022-01-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.9978億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 宋立久 司馬義買買提
近一季,東興興源債券C(014717)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
014717 |
東興興源債券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0006 |
-0.06% |
