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中郵純債恒利債券A(中郵純債恒利A)基金盤中實時估值(002276)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3740 0.0020 0.1500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4850
成立日期：2017-04-13
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：11.3636億
最近資產：14.75億
基金公司：中郵基金
基金經理：武志驍閆宜乘郭志紅

中郵純債恒利債券A基金002276重倉股影響估值明細

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻增長率
001965	招商公路	60.0000	0.66%	-2.57%	-0.0170%
重倉股倉位合計		重倉股貢獻增長率		總持股倉位	修正增長率
0.66%		-0.017%		0.00%

中郵純債恒利債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.07%	0.00%
2025-05-20	0.15%	0.00%
2025-05-19	0.15%	0.01%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.22%	0.00%
2025-05-14	0.07%	-0.01%
2025-05-13	0.07%	0.00%
2025-05-12	0.22%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。

中郵純債恒利債券A基金002276實時估值圖

中郵純債恒利債券A基金002276實時估值圖

標簽云

中郵基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵研究精選混合	1.1105	0.2194%
中郵健康文娛靈活配置混合A	2.1933	0.1966%
中郵新思路靈活配置混合	2.4927	0.1100%
中郵景泰靈活配置混合A	1.1167	0.0954%
中郵景泰靈活配置混合C	1.0945	0.0954%
中郵未來成長混合A	1.2330	0.0875%
中郵未來成長混合C	1.2207	0.0875%
中郵風格輪動靈活配置混合	2.3070	0.0417%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達增強回報債券A	1.3766	0.1173%
易方達增強回報債券B	1.3616	0.1173%
華夏聚利債券A	1.8276	0.0802%
華夏聚利債券C	1.7986	0.0802%
易方達雙債增強債券A	1.8692	0.0658%
易方達雙債增強債券C	1.8012	0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B	1.1833	0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A	1.1830	0.0575%