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華安新回報混合A(華安新回報)基金盤中實時估值(001311)

今天最新凈值 1.5234 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5502
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2523億
  • 最近資產：1.91億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：朱才敏
華安新回報混合A基金001311重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600019 寶鋼股份 2.5000 0.39% 0.00% 0.0000%
601009 南京銀行 1.7300 0.37% -0.83% -0.0031%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2600 0.28% -1.62% -0.0045%
300274 陽光電源 0.1000 0.25% -3.06% -0.0077%
002938 鵬鼎控股 0.4100 0.23% -1.31% -0.0030%
002156 通富微電 0.4000 0.21% -2.04% -0.0043%
600188 兗礦能源 0.3500 0.20% -1.00% -0.0020%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.3800 0.20% -1.36% -0.0027%
601899 紫金礦業(yè) 0.4700 0.19% 0.05% 0.0001%
002422 科倫藥業(yè) 0.2500 0.18% 3.36% 0.0060%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.5% -0.0212% 0.00%
華安新回報混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.02% 0.00%
2025-05-22 0.00% -0.01%
2025-05-21 0.04% 0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.06% 0.01%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華安新回報混合A基金001311實時估值圖
華安新回報混合A基金001311實時估值圖
華安新回報混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%