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嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金盤中實時估值(007792)

今天最新凈值 1.4359 0.0012 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4359
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1633億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 金猛
嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金007792重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.08% -0.46% -0.0004%
600406 國電南瑞 0.0000 0.08% -2.73% -0.0022%
600036 招商銀行 0.0000 0.06% -1.03% -0.0006%
601728 中國電信 0.0000 0.06% 0.25% 0.0002%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.05% -0.92% -0.0005%
000625 長安汽車 0.0000 0.04% 0.87% 0.0003%
002179 中航光電 0.0000 0.04% -1.17% -0.0005%
601390 中國中鐵 0.0000 0.04% -1.06% -0.0004%
601668 中國建筑 0.0000 0.04% -1.38% -0.0006%
601766 中國中車 0.0000 0.04% -1.49% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.53% -0.0053% 1.63%
嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.26% 0.00%
2025-05-21 0.08% 0.00%
2025-05-20 0.21% 0.00%
2025-05-19 0.22% 0.00%
2025-05-16 -0.44% -0.01%
2025-05-15 -0.84% -0.01%
2025-05-14 0.46% 0.01%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金007792實時估值圖
嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金007792實時估值圖