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工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012740)

今天最新凈值 1.0557 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0557
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5010億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金012740重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02099 中國(guó)黃金國(guó)際 0.0000 8.83% 2.15% 0.1898%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.98% 0.27% 0.0215%
600153 建發(fā)股份 0.0000 6.52% 0.10% 0.0065%
02423 貝殼-W 0.0000 5.16% -2.38% -0.1228%
000975 山金國(guó)際 0.0000 4.16% -1.36% -0.0566%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 3.78% -1.50% -0.0567%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.77% -0.61% -0.0230%
01030 新城發(fā)展 0.0000 3.70% -2.59% -0.0958%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 2.73% 1.53% 0.0418%
601155 新城控股 0.0000 2.46% -2.23% -0.0549%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.09% -0.1502% 20.15%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.74% 0.94%
2025-05-20 0.20% 0.06%
2025-05-19 -0.18% 0.21%
2025-05-16 -0.22% 0.10%
2025-05-15 -0.33% -0.43%
2025-05-14 0.05% 0.09%
2025-05-13 -0.18% 0.32%
2025-05-12 1.20% -0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金012740實(shí)時(shí)估值圖
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金012740實(shí)時(shí)估值圖
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%