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華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018915)

今天最新凈值 1.0796 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0796
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金018915重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601111 中國(guó)國(guó)航 50.7300 0.44% -1.88% -0.0083%
001979 招商蛇口 31.0800 0.35% -0.68% -0.0024%
06049 保利物業(yè) 9.8200 0.35% -2.07% -0.0072%
600115 中國(guó)東航 56.6000 0.25% -1.02% -0.0026%
002714 牧原股份 5.1100 0.24% -0.88% -0.0021%
600048 保利發(fā)展 22.4700 0.23% -0.98% -0.0023%
01024 快手-W 2.8300 0.17% -0.82% -0.0014%
02319 蒙牛乳業(yè) 6.1000 0.13% -1.01% -0.0013%
600585 海螺水泥 3.4700 0.10% -0.63% -0.0006%
00667 中國(guó)東方教育 16.5500 0.09% -1.13% -0.0010%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.35% -0.0292% 1.97%
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% -0.03%
2025-05-20 0.12% -0.01%
2025-05-19 0.03% 0.02%
2025-05-16 -0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.13% 0.00%
2025-05-14 0.08% -0.01%
2025-05-13 -0.01% -0.02%
2025-05-12 0.18% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金018915實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金018915實(shí)時(shí)估值圖