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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方中證1000聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(011860)

今天最新凈值 0.8317 -0.0018 -0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8317 0.0000 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.8317
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5719億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方中證1000聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(011860)基金累計(jì)收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8236 0.8236 0.8317 0.8317 -0.0081 -0.97%
2025-05-21 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8335 0.8335 -0.0018 -0.22%
2025-05-20 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8269 0.8269 0.0066 0.80%
2025-05-19 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8269 0.8269 0.8234 0.8234 0.0035 0.43%
2025-05-16 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8219 0.8219 0.0015 0.18%
2025-05-15 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8349 0.8349 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8335 0.8335 0.0014 0.17%
2025-05-13 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8356 0.8356 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8356 0.8356 0.8246 0.8246 0.0110 1.33%
2025-05-09 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8343 0.8343 -0.0097 -1.16%
2025-05-08 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8280 0.8280 0.0063 0.76%
2025-05-07 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-05-06 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.8075 0.8075 0.0195 2.41%
2025-04-30 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8075 0.8075 0.8013 0.8013 0.0062 0.77%
2025-04-29 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8013 0.8013 0.7977 0.7977 0.0036 0.45%
2025-04-28 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7977 0.7977 0.8057 0.8057 -0.0080 -0.99%
2025-04-25 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8057 0.8057 0.8032 0.8032 0.0025 0.31%
2025-04-24 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8032 0.8032 0.8114 0.8114 -0.0082 -1.01%
2025-04-23 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8068 0.8068 0.0046 0.57%
2025-04-22 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8068 0.8068 0.8070 0.8070 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.7916 0.7916 0.0154 1.95%
2025-04-18 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7916 0.7916 0.7925 0.7925 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.7914 0.7914 0.0011 0.14%
2025-04-16 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7914 0.7914 0.8016 0.8016 -0.0102 -1.27%
2025-04-15 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8016 0.8016 0.8047 0.8047 -0.0031 -0.39%
2025-04-14 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8047 0.8047 0.7953 0.7953 0.0094 1.18%
2025-04-11 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7953 0.7953 0.7852 0.7852 0.0101 1.29%
2025-04-10 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7852 0.7852 0.7680 0.7680 0.0172 2.24%
2025-04-09 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7515 0.7515 0.0165 2.20%
2025-04-08 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.7489 0.7489 0.0026 0.35%
2025-04-07 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.8399 0.8399 -0.0910 -10.83%
2025-04-03 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8399 0.8399 0.8493 0.8493 -0.0094 -1.11%
2025-04-02 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.8469 0.8469 0.0024 0.28%
2025-04-01 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8469 0.8469 0.8427 0.8427 0.0042 0.50%
2025-03-31 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8482 0.8482 -0.0055 -0.65%
2025-03-28 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8559 0.8559 -0.0077 -0.90%
2025-03-27 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8565 0.8565 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8565 0.8565 0.8533 0.8533 0.0032 0.38%
2025-03-25 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8533 0.8533 0.8592 0.8592 -0.0059 -0.69%
2025-03-24 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8654 0.8654 -0.0062 -0.72%
2025-03-21 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8822 0.8822 -0.0168 -1.90%
2025-03-20 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8858 0.8858 -0.0036 -0.41%
2025-03-19 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8919 0.8919 -0.0061 -0.68%
2025-03-18 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8891 0.8891 0.0028 0.31%
2025-03-17 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8891 0.8891 0.8870 0.8870 0.0021 0.24%
2025-03-14 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8732 0.8732 0.0138 1.58%
2025-03-13 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8732 0.8732 0.8864 0.8864 -0.0132 -1.49%
2025-03-12 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8864 0.8864 0.8839 0.8839 0.0025 0.28%
2025-03-11 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8799 0.8799 0.0040 0.45%
2025-03-10 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8799 0.8799 0.8785 0.8785 0.0014 0.16%
2025-03-07 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.8822 0.8822 -0.0037 -0.42%
2025-03-06 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8822 0.8822 0.8642 0.8642 0.0180 2.08%
2025-03-05 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8592 0.8592 0.0050 0.58%
2025-03-04 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8486 0.8486 0.0106 1.25%
2025-03-03 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8486 0.8486 0.8482 0.8482 0.0004 0.05%
2025-02-28 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8770 0.8770 -0.0288 -3.28%
2025-02-27 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.8802 0.8802 -0.0032 -0.36%
2025-02-26 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8691 0.8691 0.0111 1.28%
2025-02-25 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8726 0.8726 -0.0035 -0.40%
2025-02-24 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8726 0.8726 0.8714 0.8714 0.0012 0.14%