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華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C(華夏恒生通聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時估值(005734)

今天最新凈值 1.3369 -0.0153 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3369
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8862億
  • 最近資產(chǎn)：8.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛 李俊
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金005734重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.17% -0.29% -0.0005%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.16% -0.92% -0.0015%
00005 匯豐控股 0.0000 0.14% 0.43% 0.0006%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 0.12% -0.56% -0.0007%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.12% 0.22% 0.0003%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.09% 0.57% 0.0005%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.08% 1.49% 0.0012%
01299 友邦保險 0.0000 0.08% -0.99% -0.0008%
00941 中國移動 0.0000 0.07% -0.58% -0.0004%
01398 工商銀行 0.0000 0.06% 1.07% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.09% -0.0007% 2.26%
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.24% -0.01%
2025-05-22 -1.13% -0.02%
2025-05-21 0.60% 0.01%
2025-05-20 1.38% 0.03%
2025-05-19 -0.18% 0.00%
2025-05-16 -0.53% -0.01%
2025-05-15 -0.72% -0.02%
2025-05-14 2.13% 0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金005734實(shí)時估值圖
華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C基金005734實(shí)時估值圖