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南方上證380ETF聯(lián)接A(380ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(202025)

今天最新凈值 1.8647 0.0071 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.8675 -0.0001 -0.0046%
  • 累計凈值：1.8647
  • 成立日期：2011-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.241億份
  • 最近份額：0.8641億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一季南方上證380ETF聯(lián)接A|380ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方上證380ETF聯(lián)接A(202025)基金累計收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8676 1.8676 1.8647 1.8647 0.0029 0.16%
2025-05-20 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8647 1.8647 1.8576 1.8576 0.0071 0.38%
2025-05-19 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8576 1.8576 1.8547 1.8547 0.0029 0.16%
2025-05-16 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8547 1.8547 1.8565 1.8565 -0.0018 -0.10%
2025-05-15 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8565 1.8565 1.8773 1.8773 -0.0208 -1.11%
2025-05-14 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8773 1.8773 1.8739 1.8739 0.0034 0.18%
2025-05-13 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8739 1.8739 1.8740 1.8740 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8740 1.8740 1.8524 1.8524 0.0216 1.17%
2025-05-09 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8524 1.8524 1.8660 1.8660 -0.0136 -0.73%
2025-05-08 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8660 1.8660 1.8589 1.8589 0.0071 0.38%
2025-05-07 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8589 1.8589 1.8534 1.8534 0.0055 0.30%
2025-05-06 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8534 1.8534 1.8257 1.8257 0.0277 1.52%
2025-04-30 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8257 1.8257 1.8208 1.8208 0.0049 0.27%
2025-04-29 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8208 1.8208 1.8200 1.8200 0.0008 0.04%
2025-04-28 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8200 1.8200 1.8312 1.8312 -0.0112 -0.61%
2025-04-25 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8312 1.8312 1.8270 1.8270 0.0042 0.23%
2025-04-24 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8270 1.8270 1.8347 1.8347 -0.0077 -0.42%
2025-04-23 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8347 1.8347 1.8344 1.8344 0.0003 0.02%
2025-04-22 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8344 1.8344 1.8340 1.8340 0.0004 0.02%
2025-04-21 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8340 1.8340 1.8112 1.8112 0.0228 1.26%
2025-04-18 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8112 1.8112 1.8129 1.8129 -0.0017 -0.09%
2025-04-17 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8129 1.8129 1.8116 1.8116 0.0013 0.07%
2025-04-16 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8116 1.8116 1.8252 1.8252 -0.0136 -0.75%
2025-04-15 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8252 1.8252 1.8297 1.8297 -0.0045 -0.25%
2025-04-14 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8297 1.8297 1.8188 1.8188 0.0109 0.60%
2025-04-11 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8188 1.8188 1.8066 1.8066 0.0122 0.68%
2025-04-10 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8066 1.8066 1.7732 1.7732 0.0334 1.88%
2025-04-09 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.7732 1.7732 1.7491 1.7491 0.0241 1.38%
2025-04-08 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.7491 1.7491 1.7379 1.7379 0.0112 0.64%
2025-04-07 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.7379 1.7379 1.8946 1.8946 -0.1567 -8.27%
2025-04-03 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8946 1.8946 1.9155 1.9155 -0.0209 -1.09%
2025-04-02 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9155 1.9155 1.9128 1.9128 0.0027 0.14%
2025-04-01 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9128 1.9128 1.8983 1.8983 0.0145 0.76%
2025-03-31 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8983 1.8983 1.9103 1.9103 -0.0120 -0.63%
2025-03-28 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9103 1.9103 1.9216 1.9216 -0.0113 -0.59%
2025-03-27 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9216 1.9216 1.9195 1.9195 0.0021 0.11%
2025-03-26 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9195 1.9195 1.9206 1.9206 -0.0011 -0.06%
2025-03-25 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9206 1.9206 1.9229 1.9229 -0.0023 -0.12%
2025-03-24 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9229 1.9229 1.9178 1.9178 0.0051 0.27%
2025-03-21 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9178 1.9178 1.9401 1.9401 -0.0223 -1.15%
2025-03-20 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9401 1.9401 1.9468 1.9468 -0.0067 -0.34%
2025-03-19 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9468 1.9468 1.9530 1.9530 -0.0062 -0.32%
2025-03-18 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9530 1.9530 1.9469 1.9469 0.0061 0.31%
2025-03-17 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9469 1.9469 1.9437 1.9437 0.0032 0.16%
2025-03-14 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9437 1.9437 1.9147 1.9147 0.0290 1.51%
2025-03-13 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9147 1.9147 1.9284 1.9284 -0.0137 -0.71%
2025-03-12 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9284 1.9284 1.9283 1.9283 0.0001 0.01%
2025-03-11 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9283 1.9283 1.9183 1.9183 0.0100 0.52%
2025-03-10 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9183 1.9183 1.9119 1.9119 0.0064 0.33%
2025-03-07 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9119 1.9119 1.9163 1.9163 -0.0044 -0.23%
2025-03-06 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9163 1.9163 1.8952 1.8952 0.0211 1.11%
2025-03-05 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8952 1.8952 1.8916 1.8916 0.0036 0.19%
2025-03-04 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8916 1.8916 1.8788 1.8788 0.0128 0.68%
2025-03-03 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8788 1.8788 1.8751 1.8751 0.0037 0.20%
2025-02-28 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8751 1.8751 1.9193 1.9193 -0.0442 -2.30%
2025-02-27 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9193 1.9193 1.9207 1.9207 -0.0014 -0.07%
2025-02-26 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9207 1.9207 1.8989 1.8989 0.0218 1.15%
2025-02-25 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8989 1.8989 1.9145 1.9145 -0.0156 -0.81%
2025-02-24 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9145 1.9145 1.9198 1.9198 -0.0053 -0.28%