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嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007793)

今天最新凈值 1.4191 0.0030 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4203 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：1.4191
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1939億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 金猛
近一季嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C(007793)基金累計(jì)收益率-3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4203 1.4203 1.4191 1.4191 0.0012 0.08%
2025-05-20 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4191 1.4191 1.4161 1.4161 0.0030 0.21%
2025-05-19 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4161 1.4161 1.4131 1.4131 0.0030 0.21%
2025-05-16 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4131 1.4131 1.4194 1.4194 -0.0063 -0.44%
2025-05-15 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4194 1.4194 1.4314 1.4314 -0.0120 -0.84%
2025-05-14 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4314 1.4314 1.4249 1.4249 0.0065 0.46%
2025-05-13 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4249 1.4249 1.4254 1.4254 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4254 1.4254 1.4092 1.4092 0.0162 1.15%
2025-05-09 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4092 1.4092 1.4166 1.4166 -0.0074 -0.52%
2025-05-08 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4166 1.4166 1.4119 1.4119 0.0047 0.33%
2025-05-07 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4119 1.4119 1.3986 1.3986 0.0133 0.95%
2025-05-06 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3986 1.3986 1.3815 1.3815 0.0171 1.24%
2025-04-30 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3815 1.3815 1.3868 1.3868 -0.0053 -0.38%
2025-04-29 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3868 1.3868 1.3927 1.3927 -0.0059 -0.42%
2025-04-28 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3927 1.3927 1.3951 1.3951 -0.0024 -0.17%
2025-04-25 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3951 1.3951 1.3934 1.3934 0.0017 0.12%
2025-04-24 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3934 1.3934 1.3980 1.3980 -0.0046 -0.33%
2025-04-23 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3980 1.3980 1.3996 1.3996 -0.0016 -0.11%
2025-04-22 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3996 1.3996 1.4018 1.4018 -0.0022 -0.16%
2025-04-21 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4018 1.4018 1.4016 1.4016 0.0002 0.01%
2025-04-18 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4016 1.4016 1.3996 1.3996 0.0020 0.14%
2025-04-17 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3996 1.3996 1.4008 1.4008 -0.0012 -0.09%
2025-04-16 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4008 1.4008 1.3973 1.3973 0.0035 0.25%
2025-04-15 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3973 1.3973 1.4003 1.4003 -0.0030 -0.21%
2025-04-14 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4003 1.4003 1.3959 1.3959 0.0044 0.32%
2025-04-11 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3959 1.3959 1.4007 1.4007 -0.0048 -0.34%
2025-04-10 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4007 1.4007 1.3994 1.3994 0.0013 0.09%
2025-04-09 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3994 1.3994 1.3752 1.3752 0.0242 1.76%
2025-04-08 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3752 1.3752 1.3359 1.3359 0.0393 2.94%
2025-04-07 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3359 1.3359 1.4283 1.4283 -0.0924 -6.47%
2025-04-03 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4283 1.4283 1.4263 1.4263 0.0020 0.14%
2025-04-02 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4263 1.4263 1.4307 1.4307 -0.0044 -0.31%
2025-04-01 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.4236 1.4236 0.0071 0.50%
2025-03-31 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4236 1.4236 1.4364 1.4364 -0.0128 -0.89%
2025-03-28 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4364 1.4364 1.4459 1.4459 -0.0095 -0.66%
2025-03-27 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4459 1.4459 1.4524 1.4524 -0.0065 -0.45%
2025-03-26 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4524 1.4524 1.4580 1.4580 -0.0056 -0.38%
2025-03-25 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4580 1.4580 1.4532 1.4532 0.0048 0.33%
2025-03-24 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4532 1.4532 1.4539 1.4539 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4539 1.4539 1.4593 1.4593 -0.0054 -0.37%
2025-03-20 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4593 1.4593 1.4635 1.4635 -0.0042 -0.29%
2025-03-19 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4635 1.4635 1.4737 1.4737 -0.0102 -0.69%
2025-03-18 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4737 1.4737 1.4736 1.4736 0.0001 0.01%
2025-03-17 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4736 1.4736 1.4740 1.4740 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4740 1.4740 1.4571 1.4571 0.0169 1.16%
2025-03-13 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4571 1.4571 1.4600 1.4600 -0.0029 -0.20%
2025-03-12 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4600 1.4600 1.4586 1.4586 0.0014 0.10%
2025-03-11 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4586 1.4586 1.4537 1.4537 0.0049 0.34%
2025-03-10 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4537 1.4537 1.4636 1.4636 -0.0099 -0.68%
2025-03-07 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4636 1.4636 1.4675 1.4675 -0.0039 -0.27%
2025-03-06 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4675 1.4675 1.4503 1.4503 0.0172 1.19%
2025-03-05 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4503 1.4503 1.4427 1.4427 0.0076 0.53%
2025-03-04 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4427 1.4427 1.4399 1.4399 0.0028 0.19%
2025-03-03 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4399 1.4399 1.4381 1.4381 0.0018 0.13%
2025-02-28 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4381 1.4381 1.4598 1.4598 -0.0217 -1.49%
2025-02-27 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4598 1.4598 1.4695 1.4695 -0.0097 -0.66%
2025-02-26 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4695 1.4695 1.4597 1.4597 0.0098 0.67%
2025-02-25 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4597 1.4597 1.4810 1.4810 -0.0213 -1.44%
2025-02-24 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4810 1.4810 1.4772 1.4772 0.0038 0.26%