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鵬華穩(wěn)健添利債券A基金盤中實時估值(018080)

今天最新凈值 1.0833 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0833
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6783億
  • 最近資產：1.76億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：方昶
鵬華穩(wěn)健添利債券A基金018080重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0000 0.69% -1.10% -0.0076%
01088 中國神華 0.0000 0.64% 1.53% 0.0098%
00998 中信銀行 0.0000 0.60% 0.30% 0.0018%
600690 海爾智家 0.0000 0.60% -1.64% -0.0098%
600887 伊利股份 0.0000 0.60% 0.13% 0.0008%
600900 長江電力 0.0000 0.60% -1.74% -0.0104%
000858 五 糧 液 0.0000 0.59% -0.73% -0.0043%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.59% 0.56% 0.0033%
00700 騰訊控股 0.0000 0.36% -0.29% -0.0010%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.36% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.63% -0.0172% 2.36%
鵬華穩(wěn)健添利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.04% 0.00%
2025-05-22 -0.08% 0.00%
2025-05-21 0.15% 0.02%
2025-05-20 0.12% 0.04%
2025-05-19 0.02% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.12% 0.01%
2025-05-14 0.07% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
鵬華穩(wěn)健添利債券A基金018080實時估值圖
鵬華穩(wěn)健添利債券A基金018080實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%