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招商增榮混合(LOF)(招商增榮)基金凈值查詢(161727)

今天最新凈值 1.5150 0.0050 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5188 0.0008 0.0501%
  • 累計(jì)凈值：1.5150
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚飛軍
近一季招商增榮混合(LOF)|招商增榮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商增榮混合(LOF)(161727)基金累計(jì)收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5180 1.5180 1.5150 1.5150 0.0030 0.20%
2025-05-20 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.33%
2025-05-19 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5100 1.5100 1.5110 1.5110 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.00%
2025-05-15 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5110 1.5110 1.5170 1.5170 -0.0060 -0.40%
2025-05-14 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.5200 1.5200 -0.0030 -0.20%
2025-05-13 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5200 1.5200 1.5200 1.5200 0.0000 0.00%
2025-05-12 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.40%
2025-05-09 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5140 1.5140 1.5180 1.5180 -0.0040 -0.26%
2025-05-08 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5180 1.5180 1.5160 1.5160 0.0020 0.13%
2025-05-07 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5160 1.5160 1.5170 1.5170 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80%
2025-04-30 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.07%
2025-04-29 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.47%
2025-04-28 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4970 1.4970 1.5000 1.5000 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5000 1.5000 1.5050 1.5050 -0.0050 -0.33%
2025-04-24 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5050 1.5050 1.5080 1.5080 -0.0030 -0.20%
2025-04-23 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5080 1.5080 1.5140 1.5140 -0.0060 -0.40%
2025-04-22 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 0.00%
2025-04-21 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40%
2025-04-18 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5080 1.5080 1.5140 1.5140 -0.0060 -0.40%
2025-04-17 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5140 1.5140 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20%
2025-04-15 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5120 1.5120 1.5140 1.5140 -0.0020 -0.13%
2025-04-14 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5140 1.5140 1.5070 1.5070 0.0070 0.46%
2025-04-11 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5070 1.5070 1.4970 1.4970 0.0100 0.67%
2025-04-10 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4970 1.4970 1.4860 1.4860 0.0110 0.74%
2025-04-09 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02%
2025-04-08 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4710 1.4710 1.4670 1.4670 0.0040 0.27%
2025-04-07 161727 招商增榮混合(LOF) 1.4670 1.4670 1.5170 1.5170 -0.0500 -3.30%
2025-04-03 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.5280 1.5280 -0.0110 -0.72%
2025-04-02 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07%
2025-04-01 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5270 1.5270 1.5260 1.5260 0.0010 0.07%
2025-03-31 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5260 1.5260 1.5250 1.5250 0.0010 0.07%
2025-03-28 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5250 1.5250 1.5250 1.5250 0.0000 0.00%
2025-03-27 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5250 1.5250 1.5220 1.5220 0.0030 0.20%
2025-03-26 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5220 1.5220 1.5170 1.5170 0.0050 0.33%
2025-03-25 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5170 1.5170 1.5290 1.5290 -0.0120 -0.78%
2025-03-24 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5290 1.5290 1.5270 1.5270 0.0020 0.13%
2025-03-21 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5270 1.5270 1.5410 1.5410 -0.0140 -0.91%
2025-03-20 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5410 1.5410 1.5460 1.5460 -0.0050 -0.32%
2025-03-19 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5460 1.5460 1.5520 1.5520 -0.0060 -0.39%
2025-03-18 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5520 1.5520 1.5490 1.5490 0.0030 0.19%
2025-03-17 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5490 1.5490 1.5510 1.5510 -0.0020 -0.13%
2025-03-14 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5510 1.5510 1.5400 1.5400 0.0110 0.71%
2025-03-13 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5400 1.5400 1.5560 1.5560 -0.0160 -1.03%
2025-03-12 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5560 1.5560 1.5590 1.5590 -0.0030 -0.19%
2025-03-11 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5590 1.5590 1.5530 1.5530 0.0060 0.39%
2025-03-10 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5530 1.5530 1.5640 1.5640 -0.0110 -0.70%
2025-03-07 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5640 1.5640 1.5620 1.5620 0.0020 0.13%
2025-03-06 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5620 1.5620 1.5370 1.5370 0.0250 1.63%
2025-03-05 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5370 1.5370 1.5250 1.5250 0.0120 0.79%
2025-03-04 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5250 1.5250 1.5120 1.5120 0.0130 0.86%
2025-03-03 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5120 1.5120 1.5130 1.5130 -0.0010 -0.07%
2025-02-28 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5130 1.5130 1.5450 1.5450 -0.0320 -2.07%
2025-02-27 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5450 1.5450 1.5560 1.5560 -0.0110 -0.71%
2025-02-26 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5560 1.5560 1.5470 1.5470 0.0090 0.58%
2025-02-25 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5470 1.5470 1.5570 1.5570 -0.0100 -0.64%
2025-02-24 161727 招商增榮混合(LOF) 1.5570 1.5570 1.5620 1.5620 -0.0050 -0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%