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工銀平衡回報6個月持有期債券A - 基金主頁(代碼:012740)

今天最新凈值 1.0557 0.0021 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0623 -0.0012 -0.1113%
  • 累計凈值：1.0557
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5010億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.32% 0.51% 0.22% 0.68% 3.37% 4.69% 5.78% 5.55%
同類排名 176/1276 35/1353 1072/1344 231/1293 585/1158 531/968 421/781 -
工銀平衡回報6個月持有期債券A基金動態(tài)
工銀平衡回報6個月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02099 中國黃金國際 0.0000 8.83% 2.15%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.98% 0.49%
600153 XD建發(fā)股 0.0000 6.52% 0.10%
02423 貝殼-W 0.0000 5.16% -2.28%
000975 山金國際 0.0000 4.16% -1.55%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.78% -1.65%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.77% -0.61%
01030 新城發(fā)展 0.0000 3.70% -2.59%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 2.73% 1.02%
601155 新城控股 0.0000 2.46% -2.23%
工銀平衡回報6個月持有期債券A(012740)基金檔案
基金代碼 012740 基金簡稱 工銀平衡回報6個月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張洋 劉子豪 谷青春 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.5010億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%