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鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017380)

今天最新凈值 0.9618 0.0014 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9614 -0.0004 -0.0368%
  • 累計凈值：0.9618
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2518億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫博斐
近一季鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y|鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)基金累計收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9618 0.9618 0.0052 0.54%
2025-05-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9604 0.9604 0.0014 0.15%
2025-05-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2025-05-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9683 0.9683 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9642 0.9642 0.0041 0.43%
2025-05-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9655 0.9655 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9583 0.9583 0.0072 0.75%
2025-05-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9638 0.9638 -0.0055 -0.57%
2025-05-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9595 0.9595 0.0043 0.45%
2025-05-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9484 0.9484 0.0124 1.31%
2025-04-30 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9439 0.9439 0.0045 0.48%
2025-04-29 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9404 0.9404 0.0035 0.37%
2025-04-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9433 0.9433 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9425 0.9425 0.0008 0.08%
2025-04-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9468 0.9468 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9417 0.9417 0.0051 0.54%
2025-04-22 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9382 0.9382 0.0035 0.37%
2025-04-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9382 0.9382 0.9310 0.9310 0.0072 0.77%
2025-04-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9321 0.9321 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9286 0.9286 0.0035 0.38%
2025-04-16 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9349 0.9349 -0.0063 -0.67%
2025-04-15 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9349 0.9349 0.9372 0.9372 -0.0023 -0.25%
2025-04-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9319 0.9319 0.0053 0.57%
2025-04-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9246 0.9246 0.0073 0.79%
2025-04-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9096 0.9096 0.0150 1.65%
2025-04-09 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.8956 0.8956 0.0140 1.56%
2025-04-08 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8888 0.8888 0.0068 0.77%
2025-04-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.9631 0.9631 -0.0743 -7.71%
2025-04-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9722 0.9722 -0.0091 -0.94%
2025-04-02 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9722 0.9722 0.0000 0.00%
2025-04-01 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9702 0.9702 0.0020 0.21%
2025-03-31 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9760 0.9760 -0.0058 -0.59%
2025-03-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.61%
2025-03-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9799 0.9799 0.0021 0.21%
2025-03-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9770 0.9770 0.0029 0.30%
2025-03-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9853 0.9853 -0.0083 -0.84%
2025-03-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 1.0040 1.0040 -0.0182 -1.81%
2025-03-20 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0115 1.0115 -0.0075 -0.74%
2025-03-19 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0170 1.0170 -0.0055 -0.54%
2025-03-18 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0101 1.0101 0.0069 0.68%
2025-03-17 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 0.9941 0.9941 0.0161 1.62%
2025-03-13 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 1.0058 1.0058 -0.0117 -1.16%
2025-03-12 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0125 1.0125 -0.0042 -0.41%
2025-03-07 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0160 1.0160 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 0.9982 0.9982 0.0178 1.78%
2025-03-05 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9891 0.9891 0.0091 0.92%
2025-03-04 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9827 0.9827 0.0064 0.65%
2025-03-03 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2025-02-28 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 1.0138 1.0138 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0189 1.0189 -0.0051 -0.50%
2025-02-26 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0072 1.0072 0.0117 1.16%
2025-02-25 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0159 1.0159 -0.0035 -0.34%