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永贏逸享債券C基金盤中實時估值(021242)

今天最新凈值 1.0754 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0754
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4007億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋 盧麗陽
永贏逸享債券C基金021242重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.38% 0.05% 0.0002%
600023 浙能電力 0.0000 0.28% -1.29% -0.0036%
600873 梅花生物 0.0000 0.27% 0.56% 0.0015%
002351 漫步者 0.0000 0.25% -3.05% -0.0076%
000425 徐工機械 0.0000 0.22% -1.89% -0.0042%
02628 中國人壽 0.0000 0.22% 1.03% 0.0023%
002475 立訊精密 0.0000 0.21% -1.48% -0.0031%
600426 華魯恒升 0.0000 0.19% 0.44% 0.0008%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.18% 0.47% 0.0008%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.17% -1.00% -0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.37% -0.0146% 0.92%
永贏逸享債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.06% 0.00%
2025-05-22 -0.07% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.20% -0.02%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
永贏逸享債券C基金021242實時估值圖
永贏逸享債券C基金021242實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%