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南方中證國新港股通央企紅利ETF(港紅利NF)基金盤中實時估值(520660)

今天最新凈值 0.9429 0.0118 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.9579
  • 成立日期:2024-06-26
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:13.0212億
  • 最近資產(chǎn):10.69億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:羅文杰 潘水洋
南方中證國新港股通央企紅利ETF基金520660重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 11.08% -1.08% -0.1197%
00857 中國石油股份 0.0000 10.47% -0.78% -0.0817%
01919 中遠(yuǎn)???/a> 0.0000 10.30% -0.40% -0.0412%
00883 中國海洋石油 0.0000 10.05% -1.12% -0.1126%
01088 中國神華 0.0000 8.93% -1.80% -0.1607%
00386 中國石油化 0.0000 8.24% 0.00% 0.0000%
00728 中國電信 0.0000 5.41% -0.52% -0.0281%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.67% 0.11% 0.0040%
01898 中煤能源 0.0000 2.39% -1.01% -0.0241%
03968 招商銀行 0.0000 2.34% 0.71% 0.0166%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.88% -0.5475% 99.75%
南方中證國新港股通央企紅利ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.95% 1.30%
2025-05-20 1.27% 1.38%
2025-05-19 0.79% 1.16%
2025-05-16 -0.33% -0.13%
2025-05-15 -0.34% -0.37%
2025-05-14 1.71% 1.75%
2025-05-13 -0.71% -0.45%
2025-05-12 2.47% 2.84%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
南方中證國新港股通央企紅利ETF基金520660實時估值圖
南方中證國新港股通央企紅利ETF基金520660實時估值圖
南方中證國新港股通央企紅利ETF基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%