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博時(shí)恒樂(lè)債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014847)

今天最新凈值 1.1342 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1342
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9688億
  • 最近資產(chǎn)：12.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵
博時(shí)恒樂(lè)債券C基金014847重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.73% -0.25% -0.0018%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 0.59% -1.05% -0.0062%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.58% -1.35% -0.0078%
06969 思摩爾國(guó)際 0.0000 0.56% 6.25% 0.0350%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 0.55% -0.41% -0.0023%
002179 中航光電 0.0000 0.54% -0.15% -0.0008%
600585 海螺水泥 0.0000 0.54% -0.04% -0.0002%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 0.52% -0.22% -0.0011%
600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 0.0000 0.51% -0.09% -0.0005%
600674 川投能源 0.0000 0.51% 0.34% 0.0017%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.63% 0.016% 15.60%
博時(shí)恒樂(lè)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.03% 0.10%
2025-05-20 0.04% 0.07%
2025-05-19 0.18% 0.03%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -0.09% -0.10%
2025-05-14 0.27% 0.19%
2025-05-13 0.15% 0.04%
2025-05-12 -0.09% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒樂(lè)債券C基金014847實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒樂(lè)債券C基金014847實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%