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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:018385)

今天最新凈值 0.7989 0.0016 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7948 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.7989
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6041億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.78% -1.71% 3.08% -15.38% 25.17% - - -20.09%
同類排名 1141/3435 3711/3884 2314/3771 3502/3545 447/2797 -
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0200 0.14% -0.95%
002230 科大訊飛 0.0900 0.09% 0.15%
300033 同花順 0.0100 0.04% -0.71%
600570 恒生電子 0.0800 0.04% -1.32%
601360 三六零 0.1800 0.04% 0.10%
300339 潤和軟件 0.0300 0.03% -3.34%
600536 中國軟件 0.0300 0.03% -1.08%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.1100 0.03% -0.68%
600845 寶信軟件 0.0400 0.03% -0.92%
688568 中科星圖 0.0300 0.03% -1.58%
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385)基金檔案
基金代碼 018385 基金簡稱 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-10~2023-05-31 成立日期 2023-06-02 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 房俊一 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.6041億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%