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廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF(紅利香港)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(520900)

今天最新凈值 0.9449 0.0118 1.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9563
  • 成立日期:2024-06-26
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.0540億
  • 最近資產(chǎn):27.64億元
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:霍華明 呂鑫
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金520900重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 11.06% -1.08% -0.1194%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 10.47% -0.78% -0.0817%
01919 中遠(yuǎn)???/a> 0.0000 10.27% -0.40% -0.0411%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 10.04% -1.12% -0.1124%
01088 中國(guó)神華 0.0000 8.93% -1.80% -0.1607%
00386 中國(guó)石油化 0.0000 8.23% 0.00% 0.0000%
00728 中國(guó)電信 0.0000 5.40% -0.52% -0.0281%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.66% 0.11% 0.0040%
01898 中煤能源 0.0000 2.39% -1.01% -0.0241%
03968 招商銀行 0.0000 2.33% 0.71% 0.0165%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
72.78% -0.547% 99.72%
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.94% 1.30%
2025-05-20 1.26% 1.38%
2025-05-19 0.78% 1.15%
2025-05-16 -0.31% -0.13%
2025-05-15 -0.35% -0.38%
2025-05-14 1.71% 1.75%
2025-05-13 -0.73% -0.45%
2025-05-12 2.53% 2.84%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金520900實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金520900實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%