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平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005869)

今天最新凈值 1.4516 0.0075 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4516
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4605億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金005869重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.25% -0.05% -0.0001%
600036 招商銀行 0.1300 0.07% 1.18% 0.0008%
600900 長(zhǎng)江電力 0.1500 0.07% 0.52% 0.0004%
600030 中信證券 0.1400 0.06% -0.15% -0.0001%
601318 中國(guó)平安 0.0700 0.06% -0.06% 0.0000%
600309 萬華化學(xué) 0.0300 0.04% -0.85% -0.0003%
600436 片仔癀 0.0100 0.04% 0.10% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.1300 0.04% 0.75% 0.0003%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.5200 0.04% 0.36% 0.0001%
688041 海光信息 0.0300 0.04% -1.97% -0.0008%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.71% 0.0003% 2.87%
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.01%
2025-05-19 -0.29% -0.02%
2025-05-16 -0.40% -0.03%
2025-05-15 -0.83% -0.02%
2025-05-14 1.04% 0.05%
2025-05-13 0.16% 0.00%
2025-05-12 0.97% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金005869實(shí)時(shí)估值圖
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C基金005869實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%