東興興源債券A基金凈值查詢(014716)
今天最新凈值
1.0268
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0274
0.0000 0.0016%
- 累計(jì)凈值：1.0268
- 成立日期：2022-01-13
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0062億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 宋立久 司馬義買買提
近一季,東興興源債券A(014716)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
014716 |
東興興源債券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0006 |
-0.06% |
