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平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A(平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005868)

今天最新凈值 1.4672 -0.0021 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4672
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4572億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 成鈞 李嚴(yán)
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A基金005868重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.25% -0.47% -0.0012%
600036 招商銀行 0.1300 0.07% -1.03% -0.0007%
600900 長(zhǎng)江電力 0.1500 0.07% -1.74% -0.0012%
600030 中信證券 0.1400 0.06% -1.23% -0.0007%
601318 中國(guó)平安 0.0700 0.06% -1.13% -0.0007%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0300 0.04% -0.14% -0.0001%
600436 片仔癀 0.0100 0.04% -0.49% -0.0002%
601166 興業(yè)銀行 0.1300 0.04% -0.39% -0.0002%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.5200 0.04% -1.25% -0.0005%
688041 海光信息 0.0300 0.04% -0.39% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.71% -0.0057% 2.87%
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.72% -0.02%
2025-05-22 -0.14% 0.00%
2025-05-21 0.42% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.01%
2025-05-19 -0.29% -0.02%
2025-05-16 -0.39% -0.03%
2025-05-15 -0.83% -0.02%
2025-05-14 1.05% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A基金005868實(shí)時(shí)估值圖
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A基金005868實(shí)時(shí)估值圖
平安大華基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安鑫利混合A 1.2983 1.0549%
平安安享靈活配置混合A 1.5649 0.4722%
平安靈活配置混合A 1.2818 0.4334%
平安新鑫先鋒A 2.2752 0.0534%
平安新鑫先鋒C 2.1911 0.0497%
平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 -0.0002%
平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 -0.0002%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 -0.0006%