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平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C) - 基金主頁(yè)(代碼:005869)

今天最新凈值 1.4516 0.0075 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4578 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.4516
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4605億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.21% 0.93% 2.71% -1.54% 5.61% -1.77% -0.77% 44.83%
同類排名 2460/3435 1212/3802 2072/3761 1729/3545 1888/2793 1218/2160 1123/1752 -
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.25% -0.06%
600036 招商銀行 0.1300 0.07% 1.39%
600900 長(zhǎng)江電力 0.1500 0.07% 0.75%
600030 中信證券 0.1400 0.06% -0.19%
601318 中國(guó)平安 0.0700 0.06% -0.02%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0300 0.04% -0.88%
600436 片仔癀 0.0100 0.04% 0.07%
601166 興業(yè)銀行 0.1300 0.04% 0.84%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.5200 0.04% 0.54%
688041 海光信息 0.0300 0.04% -1.58%
平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C(005869)基金檔案
基金代碼 005869 基金簡(jiǎn)稱 平安MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-21~2018-06-15 成立日期 2018-06-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 錢晶 成鈞 李嚴(yán) 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 0.69億 最近份額 0.4605億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國(guó)際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2230 0.43%