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國聯(lián)安信心增長債券A(國聯(lián)安信心A)基金盤中實時估值(253060)

今天最新凈值 1.1084 0.0017 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4469
  • 成立日期：2012-02-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：9.4497億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
國聯(lián)安信心增長債券A基金253060重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.6000 0.74% 0.71% 0.0053%
601919 中遠(yuǎn)海控 2.0000 0.59% 0.54% 0.0032%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.1000 0.56% -0.47% -0.0026%
000807 云鋁股份 2.0000 0.52% -2.69% -0.0140%
002594 比亞迪 0.1000 0.48% -0.30% -0.0014%
600585 海螺水泥 1.0000 0.45% -0.04% -0.0002%
601238 廣汽集團(tuán) 3.0000 0.44% 0.12% 0.0005%
000858 五糧液 0.1500 0.37% -0.13% -0.0005%
600309 萬華化學(xué) 0.1800 0.28% -0.88% -0.0025%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.28% -0.06% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.71% -0.0124% 0.00%
國聯(lián)安信心增長債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.01%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.22% 0.00%
2025-05-16 0.12% 0.01%
2025-05-15 -0.26% 0.00%
2025-05-14 -0.20% 0.01%
2025-05-13 0.00% 0.02%
2025-05-12 0.39% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安信心增長債券A基金253060實時估值圖
國聯(lián)安信心增長債券A基金253060實時估值圖
國聯(lián)安信心增長債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%