民生加銀鵬程混合C(民生鵬程混合C)基金凈值查詢(007749)
今天最新凈值
1.1623
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1630
0.0007 0.0602%
- 累計(jì)凈值：1.1623
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2810億
- 最近資產(chǎn)：1.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝志華 邱世磊 柳世慶 關(guān)鍵
近一季民生加銀鵬程混合C|民生鵬程混合C基金凈值查詢
近一季,民生加銀鵬程混合C(007749)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1623 |
1.1624 |
1.1624 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1624 |
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| 2025-05-16 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1610 |
1.1610 |
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1.1615 |
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| 2025-05-15 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1615 |
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| 2025-05-14 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-05-13 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-05-12 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1604 |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀鵬程混合C |
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民生加銀鵬程混合C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1606 |
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| 2025-04-24 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1608 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1611 |
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| 2025-04-22 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1617 |
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1.1615 |
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| 2025-04-21 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1615 |
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| 2025-04-18 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1621 |
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| 2025-04-17 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1619 |
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| 2025-04-16 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1624 |
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| 2025-04-15 |
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民生加銀鵬程混合C |
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民生加銀鵬程混合C |
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|
|
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民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-04-09 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1622 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1618 |
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| 2025-04-07 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1640 |
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| 2025-04-03 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1592 |
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| 2025-04-02 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1555 |
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| 2025-04-01 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1536 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1534 |
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| 2025-03-28 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1530 |
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| 2025-03-27 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1531 |
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| 2025-03-25 |
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民生加銀鵬程混合C |
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| 2025-03-24 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1512 |
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| 2025-03-21 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1508 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1510 |
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| 2025-03-19 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1488 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1482 |
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| 2025-03-17 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1475 |
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| 2025-03-14 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1497 |
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| 2025-03-13 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1474 |
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| 2025-03-12 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1478 |
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1.1436 |
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| 2025-03-11 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1436 |
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民生加銀鵬程混合C |
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1.1458 |
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| 2025-03-07 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1471 |
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| 2025-03-06 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1496 |
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1.1513 |
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| 2025-03-05 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1513 |
1.1513 |
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1.1502 |
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| 2025-03-04 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1504 |
1.1504 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1504 |
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1.1490 |
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| 2025-02-28 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
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1.1490 |
1.1480 |
1.1480 |
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| 2025-02-27 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
007749 |
民生加銀鵬程混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0020 |
-0.17% |
