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東方欣益一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:009938)

今天最新凈值 0.8674 0.0019 0.2200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8698 0.0006 0.0650%
  • 累計凈值：0.9174
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% -0.03% 1.08% 0.12% -2.13% -6.65% -6.65% -9.35%
同類排名 556/1349 887/1370 359/1369 673/1357 1281/1314 1183/1215 1055/1088 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
東方欣益一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.13% 0.49%
000333 美的集團 0.0000 0.89% 0.71%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.77% 0.84%
601318 中國平安 0.0000 0.76% -0.02%
000997 新 大 陸 0.0000 0.66% 2.08%
000651 格力電器 0.0000 0.59% 0.45%
300750 寧德時代 0.0000 0.52% -1.35%
601328 交通銀行 0.0000 0.51% 1.04%
600012 皖通高速 0.0000 0.50% 1.06%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.50% 0.35%
東方欣益一年持有期混合C(009938)基金檔案
基金代碼 009938 基金簡稱 東方欣益一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-03~2020-08-28 成立日期 2020-09-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 許文波 張博 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 0.91億 最近份額 1.0759億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%
招商瑞陽混合A 1.2674 0.13%
招商瑞陽混合C 1.2296 0.13%
泰康宏泰回報混合C 1.6756 0.13%
泰康宏泰回報混合A 1.6865 0.12%
財通安華混合發(fā)起A 0.9897 0.12%