搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

國泰安益靈活配置混合A(國泰安益靈活配置混合) - 基金主頁(代碼:001850)

今天最新凈值 1.3677 -0.0008 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3675 -0.0002 -0.0118%
  • 累計凈值:1.4637
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0074億
  • 最近資產(chǎn):0.01億
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經(jīng)理:王琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.48% 1.12% 3.03% -0.77% -3.46% -6.11% -6.77% 47.41%
同類排名 1543/2318 279/2345 913/2340 1208/2329 1802/2256 1269/2151 1168/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0960元
國泰安益靈活配置混合A基金動態(tài)
國泰安益靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.94% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.01% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.63% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.41% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.84% -0.59%
600900 長江電力 0.0000 1.72% -1.74%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.45% 0.05%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% -0.39%
300059 東方財富 0.0000 1.34% -2.12%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.73%
國泰安益靈活配置混合A(001850)基金檔案
基金代碼 001850 基金簡稱 國泰安益靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2016-12-21 成立日期 2016-12-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王琳 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0074億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%