財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005679)

今天最新凈值 1.4626 0.0012 0.0800% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4626
成立日期：2018-05-22
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6990億
最近資產(chǎn)：1.00億
基金公司：財(cái)通資管
基金經(jīng)理：于洋李杰宮志芳顧宇笛馬航

財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開基金005679重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000498	山東路橋	6.7000	0.76%	-1.03%	-0.0078%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉位	修正增長(zhǎng)率
0.76%		-0.0078%		0.00%

財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16	0.08%	0.00%
2025-05-09	0.41%	0.00%
2025-04-30	0.04%	-0.01%
2025-04-25	0.23%	0.00%
2025-04-18	-0.12%	0.00%
2025-04-11	-0.39%	0.00%
2025-04-03	-0.01%	0.00%
2025-03-28	0.30%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開基金005679實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

財(cái)通資管旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A	1.5135	0.0917%
財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A	2.0460	0.0805%
財(cái)通資管宸瑞一年持有混合A	0.7995	0.0753%
財(cái)通資管宸瑞一年持有混合C	0.7790	0.0753%
財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A	1.3678	0.0139%
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A	1.0529	0.0030%
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C	1.0377	0.0030%
財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A	1.1008	0.0004%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0793	0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0713	0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A	1.0350	0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C	1.0341	0.3115%
平安恒鑫混合E	0.9922	0.3011%
平安恒鑫混合A	0.9920	0.2869%
平安恒鑫混合C	0.9710	0.2869%
招商瑞陽混合A	1.2682	0.2009%

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