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招商安元靈活配置混合A(招商安元保本混合A) - 基金主頁(代碼:002456)

今天最新凈值 1.2762 -0.0013 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2737 -0.0025 -0.1966%
  • 累計(jì)凈值：1.3957
  • 成立日期：2016-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4185億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻 姚爽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.86% 0.23% 0.46% -0.79% -1.43% -3.56% -3.16% 42.39%
同類排名 1787/2304 1504/2327 1880/2324 1393/2315 1640/2242 1179/2137 1019/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0045元
2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
招商安元靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.75% -1.31%
000651 格力電器 0.0000 1.15% -1.10%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 0.94% -1.58%
300033 同花順 0.0000 0.93% -2.16%
600039 四川路橋 0.0000 0.92% -0.65%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.90% -0.92%
688377 迪威爾 0.0000 0.87% -1.75%
002241 歌爾股份 0.0000 0.81% -1.26%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -0.72%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.72% -1.92%
招商安元靈活配置混合A(002456)基金檔案
基金代碼 002456 基金簡(jiǎn)稱 招商安元靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-24~2016-02-25 成立日期 2016-03-01 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張韻 姚爽 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.4185億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%