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中歐融恒平衡混合C - 基金主頁(代碼:017999)

今天最新凈值 1.2330 0.0047 0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2472 -0.0020 -0.1586%
  • 累計(jì)凈值：1.2330
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1514億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.91% 0.05% 1.07% 4.32% 5.86% 24.32% - 23.30%
同類排名 391/2020 960/2041 1470/2041 250/2031 675/1968 45/1884 -
中歐融恒平衡混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.78% 1.02%
002142 寧波銀行 0.0000 4.51% -0.15%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 3.84% -1.54%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.82% 0.24%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.78% -1.01%
000951 中國重汽 0.0000 3.57% -0.57%
02099 中國黃金國際 0.0000 3.51% 2.06%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.28% 0.14%
600970 中材國際 0.0000 3.18% -1.71%
000786 北新建材 0.0000 3.13% -1.72%
中歐融恒平衡混合C(017999)基金檔案
基金代碼 017999 基金簡稱 中歐融恒平衡混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-06~2023-03-17 成立日期 2023-03-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 藍(lán)小康 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 4.98億 最近份額 4.1514億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%