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富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012801)

今天最新凈值 0.7490 0.0094 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9141億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 牛志冬
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金012801重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603259 藥明康德 0.0000 0.22% 1.19% 0.0026%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.19% -0.61% -0.0012%
600436 片仔癀 0.0000 0.09% 0.07% 0.0001%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.08% -1.49% -0.0012%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.04% -1.46% -0.0006%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 0.04% -0.74% -0.0003%
688578 艾力斯 0.0000 0.04% -1.10% -0.0004%
603939 益豐藥房 0.0000 0.03% -2.71% -0.0008%
688278 特寶生物 0.0000 0.03% 1.34% 0.0004%
600521 華海藥業(yè) 0.0000 0.02% 0.32% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.78% -0.0013% 0.58%
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.92% 0.01%
2025-05-20 1.27% 0.01%
2025-05-19 -0.15% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.12% 0.00%
2025-05-14 0.42% 0.01%
2025-05-13 0.68% 0.00%
2025-05-12 -0.30% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金012801實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金012801實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%