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建信雙債增強(qiáng)債券A(建信雙債增強(qiáng)A) - 基金主頁(代碼:000207)

今天最新凈值 1.2120 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2130 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4740
  • 成立日期：2013-07-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.967億份
  • 最近份額：1.1522億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱虹 彭紫云
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.02% 0.08% 1.68% -0.66% 3.01% 5.59% 7.53% 49.43%
同類排名 73/733 180/759 32/762 705/737 394/674 465/591 421/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
建信雙債增強(qiáng)債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603035 常熟汽飾 5.1800 1.85% -0.07%
建信雙債增強(qiáng)債券A(000207)基金檔案
基金代碼 000207 基金簡稱 建信雙債增強(qiáng)債券A 基金全稱 建信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-06-26 成立日期 2013-07-25 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 朱虹 彭紫云 基金托管人 中信銀行 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 1.1522億 成立份額 31.967億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%