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長城優(yōu)選招益一年持有混合C(長城優(yōu)選招益一年混合C)基金凈值查詢(012686)

今天最新凈值 0.9925 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9930 0.0001 0.0065%
  • 累計(jì)凈值：0.9925
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6350億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一季長城優(yōu)選招益一年持有混合C|長城優(yōu)選招益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城優(yōu)選招益一年持有混合C(012686)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.04%
2025-05-20 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-19 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
2025-05-13 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2025-05-12 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9918 0.9918 0.0007 0.07%
2025-05-09 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2025-05-07 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2025-05-06 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-04-30 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2025-04-28 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2025-04-25 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2025-04-24 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-04-23 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9901 0.9901 0.0006 0.06%
2025-04-21 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9895 0.9895 0.0006 0.06%
2025-04-18 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-04-17 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2025-04-16 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2025-04-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9880 0.9880 0.0004 0.04%
2025-04-11 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2025-04-10 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9861 0.9861 0.0012 0.12%
2025-04-09 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9848 0.9848 0.0013 0.13%
2025-04-08 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9847 0.9847 0.0001 0.01%
2025-04-07 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9907 0.9907 -0.0060 -0.61%
2025-04-03 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9905 0.9905 0.0003 0.03%
2025-04-01 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9905 0.9905 0.0000 0.00%
2025-03-31 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-03-26 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2025-03-25 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-03-24 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2025-03-21 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9924 0.9924 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2025-03-18 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-03-17 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-03-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9903 0.9903 0.0016 0.16%
2025-03-13 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9907 0.9907 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-03-11 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-03-10 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9910 0.9910 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9908 0.9908 0.0008 0.08%
2025-03-05 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-03-04 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2025-03-03 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9900 0.9900 0.0002 0.02%
2025-02-28 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2025-02-26 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9911 0.9911 0.0003 0.03%
2025-02-25 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9925 0.9925 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報(bào)混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報(bào)混合 1.5287 -0.04%