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中加心悅混合A基金盤中實時估值(005371)

今天最新凈值 1.0097 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
中加心悅混合A基金005371重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 0.43% -0.28% -0.0012%
600938 中國海油 0.0000 0.24% -0.12% -0.0003%
601728 中國電信 0.0000 0.22% -0.25% -0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.22% 0.49% 0.0011%
600036 招商銀行 0.0000 0.19% 1.39% 0.0026%
601088 中國神華 0.0000 0.17% 0.75% 0.0013%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.15% 0.37% 0.0006%
000333 美的集團 0.0000 0.14% 0.71% 0.0010%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.13% 0.54% 0.0007%
000999 華潤三九 0.0000 0.12% -0.74% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.01% 0.0043% 3.91%
中加心悅混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.01%
2025-05-21 0.05% 0.04%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加心悅混合A基金005371實時估值圖
中加心悅混合A基金005371實時估值圖
中加心悅混合A基金動態(tài)