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招商安和債券A - 基金主頁(代碼:018679)

今天最新凈值 1.0756 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0746 -0.0010 -0.0885%
  • 累計(jì)凈值：1.0756
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5156億
  • 最近資產(chǎn)：42.57億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% 0.13% 0.52% 0.96% 3.10% - - 7.47%
同類排名 734/1065 287/1132 500/1130 156/1086 552/975 -
招商安和債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601006 大秦鐵路 0.0000 0.23% -1.04%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.21% -0.93%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% -0.83%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.16% 0.05%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.16% -1.25%
600282 南鋼股份 0.0000 0.15% -0.23%
601169 北京銀行 0.0000 0.15% -0.79%
601398 工商銀行 0.0000 0.15% -0.56%
600015 華夏銀行 0.0000 0.14% -1.45%
600016 民生銀行 0.0000 0.13% -0.95%
招商安和債券A(018679)基金檔案
基金代碼 018679 基金簡稱 招商安和債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-21~2023-09-08 成立日期 2023-09-12 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄧童 尹曉紅 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 42.57億元 最近份額 47.5156億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%