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永贏逸享債券A基金盤中實(shí)時估值(021241)

今天最新凈值 1.0795 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0795
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3945億
  • 最近資產(chǎn)：10.46億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋 盧麗陽
永贏逸享債券A基金021241重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 12.0000 0.38% 0.49% 0.0019%
600023 浙能電力 28.0000 0.28% -0.37% -0.0010%
600873 梅花生物 15.0000 0.27% -0.54% -0.0015%
002351 漫步者 10.0000 0.25% 2.44% 0.0061%
000425 徐工機(jī)械 15.0000 0.22% 0.24% 0.0005%
02628 中國人壽 9.0000 0.22% -0.76% -0.0017%
002475 立訊精密 3.0000 0.21% -1.09% -0.0023%
600426 華魯恒升 5.0000 0.19% -0.59% -0.0011%
002371 北方華創(chuàng) 0.2500 0.18% -0.97% -0.0017%
00995 安徽皖通高 10.0000 0.17% 0.84% 0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.37% 0.0006% 0.92%
永贏逸享債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.20% -0.02%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.11% 0.00%
2025-05-12 -0.21% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏逸享債券A基金021241實(shí)時估值圖
永贏逸享債券A基金021241實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%