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招商穩(wěn)興混合C基金凈值查詢(010504)

今天最新凈值 0.9658 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9658 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：0.9658
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5191億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林 張磊
近一季招商穩(wěn)興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商穩(wěn)興混合C(010504)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00%
2025-05-21 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 0.9657 0.9657 0.0001 0.01%
2025-05-20 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2025-05-19 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9655 0.9655 0.9656 0.9656 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9656 0.9656 0.9668 0.9668 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07%
2025-05-13 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9672 0.9672 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2025-05-07 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2025-04-30 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.00%
2025-04-29 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9666 0.9666 0.9663 0.9663 0.0003 0.03%
2025-04-28 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9663 0.9663 0.9662 0.9662 0.0001 0.01%
2025-04-25 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9662 0.9662 0.9661 0.9661 0.0001 0.01%
2025-04-24 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9663 0.9663 0.0005 0.05%
2025-04-21 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9663 0.9663 0.9667 0.9667 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9667 0.9667 0.9668 0.9668 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9670 0.9670 0.9665 0.9665 0.0005 0.05%
2025-04-15 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2025-04-11 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9666 0.9666 0.9669 0.9669 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9669 0.9669 0.9659 0.9659 0.0010 0.10%
2025-04-09 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9659 0.9659 0.9642 0.9642 0.0017 0.18%
2025-04-08 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9642 0.9642 0.9657 0.9657 -0.0015 -0.16%
2025-04-07 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2025-04-03 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9665 0.9665 0.9639 0.9639 0.0026 0.27%
2025-04-02 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2025-04-01 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9632 0.9632 0.9632 0.9632 0.0000 0.00%
2025-03-31 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9640 0.9640 0.9643 0.9643 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9643 0.9643 0.9641 0.9641 0.0002 0.02%
2025-03-26 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2025-03-25 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9641 0.9641 0.9645 0.9645 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9645 0.9645 0.9653 0.9653 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9653 0.9653 0.9638 0.9638 0.0015 0.16%
2025-03-19 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9638 0.9638 0.9643 0.9643 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2025-03-17 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9640 0.9640 0.9664 0.9664 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9664 0.9664 0.9667 0.9667 -0.0003 -0.03%
2025-03-13 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9667 0.9667 0.9661 0.9661 0.0006 0.06%
2025-03-12 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9661 0.9661 0.9648 0.9648 0.0013 0.13%
2025-03-11 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2025-03-10 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9671 0.9671 0.9675 0.9675 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9675 0.9675 0.9698 0.9698 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9698 0.9698 0.9699 0.9699 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9699 0.9699 0.9692 0.9692 0.0007 0.07%
2025-03-04 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9692 0.9692 0.9693 0.9693 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9693 0.9693 0.9685 0.9685 0.0008 0.08%
2025-02-28 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9696 0.9696 0.9695 0.9695 0.0001 0.01%
2025-02-25 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9695 0.9695 0.9697 0.9697 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%