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東方欣益一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:009937)

今天最新凈值 0.8883 0.0020 0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8905 0.0005 0.0610%
  • 累計(jì)凈值：0.9383
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0541億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.64% 0.18% 1.52% 1.17% -1.40% -5.42% -5.33% -6.63%
同類排名 286/1033 221/1048 176/1050 188/1041 973/1011 891/930 787/833 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
東方欣益一年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
東方欣益一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.13% 0.32%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.89% 0.77%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.77% 0.88%
601318 中國平安 0.0000 0.76% 0.02%
000997 新 大 陸 0.0000 0.66% 2.32%
000651 格力電器 0.0000 0.59% 0.34%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.52% -1.36%
601328 交通銀行 0.0000 0.51% 0.91%
600012 皖通高速 0.0000 0.50% 0.95%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.50% 0.40%
東方欣益一年持有期混合A(009937)基金檔案
基金代碼 009937 基金簡稱 東方欣益一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-03~2020-08-28 成立日期 2020-09-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 許文波 張博 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 0.64億元 最近份額 1.0541億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率