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國聯(lián)融盛雙盈債券C(中融融盛雙盈一年封閉債券C)基金盤中實時估值(015478)

今天最新凈值 1.0827 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0827
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4667億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
國聯(lián)融盛雙盈債券C基金015478重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00388 香港交易所 0.0000 0.25% -1.63% -0.0041%
601998 中信銀行 0.0000 0.23% 3.82% 0.0088%
00700 騰訊控股 0.0000 0.20% -1.25% -0.0025%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.19% -0.06% -0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.19% 0.49% 0.0009%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.17% 0.28% 0.0005%
600900 長江電力 0.0000 0.17% 0.75% 0.0013%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.16% -0.48% -0.0008%
000596 古井貢酒 0.0000 0.16% -0.87% -0.0014%
00291 華潤啤酒 0.0000 0.13% -3.24% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.85% -0.0016% 3.78%
國聯(lián)融盛雙盈債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.04% 0.04%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.03%
2025-05-15 -0.06% -0.04%
2025-05-14 0.04% 0.06%
2025-05-13 -0.01% -0.02%
2025-05-12 0.03% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)融盛雙盈債券C基金015478實時估值圖
國聯(lián)融盛雙盈債券C基金015478實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%