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招商安和債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018680)

今天最新凈值 1.0676 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0676
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7056億
  • 最近資產(chǎn)：50.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
招商安和債券C基金018680重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601006 大秦鐵路 0.0000 0.23% 0.75% 0.0017%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.21% -0.27% -0.0006%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% 1.21% 0.0019%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.16% -0.48% -0.0008%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.16% 0.54% 0.0009%
600282 南鋼股份 0.0000 0.15% 0.70% 0.0011%
601169 北京銀行 0.0000 0.15% 1.12% 0.0017%
601398 工商銀行 0.0000 0.15% -0.28% -0.0004%
600015 華夏銀行 0.0000 0.14% 0.66% 0.0009%
600016 民生銀行 0.0000 0.13% 0.96% 0.0012%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.64% 0.0076% 10.95%
招商安和債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.08%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.07% -0.02%
2025-05-16 -0.09% -0.07%
2025-05-15 -0.07% -0.06%
2025-05-14 0.07% 0.09%
2025-05-13 0.12% 0.07%
2025-05-12 -0.04% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安和債券C基金018680實(shí)時(shí)估值圖
招商安和債券C基金018680實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%