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申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017291)

今天最新凈值 1.1897 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1892 -0.0005 -0.0432%
  • 累計凈值：1.1897
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2087億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一季申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)(017291)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2025-05-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.1897 1.1897 0.0000 0.00%
2025-05-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1897 1.1897 1.2024 1.2024 -0.0127 -1.06%
2025-05-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2024 1.2024 1.1898 1.1898 0.0126 1.06%
2025-05-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1898 1.1898 1.1916 1.1916 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1916 1.1916 1.1748 1.1748 0.0168 1.43%
2025-05-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1748 1.1748 1.1850 1.1850 -0.0102 -0.86%
2025-05-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1850 1.1850 1.1735 1.1735 0.0115 0.98%
2025-05-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1735 1.1735 1.1689 1.1689 0.0046 0.39%
2025-05-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1689 1.1689 1.1513 1.1513 0.0176 1.53%
2025-04-30 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1450 1.1450 0.0063 0.55%
2025-04-29 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1450 1.1450 1.1433 1.1433 0.0017 0.15%
2025-04-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1433 1.1433 1.1490 1.1490 -0.0057 -0.50%
2025-04-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1490 1.1490 1.1374 1.1374 0.0116 1.02%
2025-04-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1374 1.1374 1.1462 1.1462 -0.0088 -0.77%
2025-04-23 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1462 1.1462 1.1341 1.1341 0.0121 1.07%
2025-04-22 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1359 1.1359 -0.0018 -0.16%
2025-04-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1359 1.1359 1.1287 1.1287 0.0072 0.64%
2025-04-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2025-04-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1305 1.1305 1.1274 1.1274 0.0031 0.27%
2025-04-16 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1274 1.1274 1.1361 1.1361 -0.0087 -0.77%
2025-04-15 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1361 1.1361 1.1434 1.1434 -0.0073 -0.64%
2025-04-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1434 1.1434 1.1330 1.1330 0.0104 0.92%
2025-04-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.44%
2025-04-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.0919 1.0919 0.0361 3.31%
2025-04-09 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0919 1.0919 1.0778 1.0778 0.0141 1.31%
2025-04-08 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0778 1.0778 1.0682 1.0682 0.0096 0.90%
2025-04-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.0682 1.0682 1.1623 1.1623 -0.0941 -8.10%
2025-04-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1623 1.1623 1.1743 1.1743 -0.0120 -1.02%
2025-04-02 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1743 1.1743 1.1724 1.1724 0.0019 0.16%
2025-04-01 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1724 1.1724 1.1668 1.1668 0.0056 0.48%
2025-03-31 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1668 1.1668 1.1828 1.1828 -0.0160 -1.35%
2025-03-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1828 1.1828 1.1909 1.1909 -0.0081 -0.68%
2025-03-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1909 1.1909 1.1940 1.1940 -0.0031 -0.26%
2025-03-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2025-03-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1936 1.1936 1.1965 1.1965 -0.0029 -0.24%
2025-03-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1965 1.1965 1.1944 1.1944 0.0021 0.18%
2025-03-21 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1944 1.1944 1.2103 1.2103 -0.0159 -1.31%
2025-03-20 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2025-03-19 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2103 1.2103 1.2184 1.2184 -0.0081 -0.66%
2025-03-18 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2115 1.2115 0.0069 0.57%
2025-03-17 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2115 1.2115 1.2123 1.2123 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2123 1.2123 1.1957 1.1957 0.0166 1.39%
2025-03-13 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1957 1.1957 1.2061 1.2061 -0.0104 -0.86%
2025-03-12 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.2075 1.2075 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2075 1.2075 1.2094 1.2094 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2094 1.2094 1.2108 1.2108 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2108 1.2108 1.2196 1.2196 -0.0088 -0.72%
2025-03-06 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2196 1.2196 1.1996 1.1996 0.0200 1.67%
2025-03-05 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1996 1.1996 1.1952 1.1952 0.0044 0.37%
2025-03-04 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1952 1.1952 1.1891 1.1891 0.0061 0.51%
2025-03-03 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1891 1.1891 1.1883 1.1883 0.0008 0.07%
2025-02-28 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.1883 1.1883 1.2202 1.2202 -0.0319 -2.61%
2025-02-27 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2202 1.2202 1.2237 1.2237 -0.0035 -0.29%
2025-02-26 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2237 1.2237 1.2078 1.2078 0.0159 1.32%
2025-02-25 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2078 1.2078 1.2135 1.2135 -0.0057 -0.47%
2025-02-24 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 1.2135 1.2135 1.2146 1.2146 -0.0011 -0.09%